СОДЕРЖАНИЕ:
2.3 Навигация
(переключение)
между
закладками
главного
окна.
3.1 Закладка
«Operations»/«Операции»
3.1.1 Пример
1. Покупка
валюты.
3.1.2 Пример
2. Продажа
валюты.
3.1.3 Окно
множественного
обмена.
3.1.4 Использование
неналичных
платежей.
3.3 Закладка
«Reports»/«Отчёты».
3.3.1 Прибыль
-
отчёт общей
прибыли.
3.3.2 Прибыль
- детальный
отчёт.
3.3.4 Окно
просмотра
операций/квитанций.
3.4 Закладка
«Store»/«Сбережения».
3.4.1 Просмотр
состояния
касс.
3.4.2 Операции
по
перемещению
средств.
3.4.3 Просмотр
перемещений (переводов).
3.5 Закладка
«Commissions»/«Комиссионные».
3.5.1 Добавление
нового
платежа.
3.5.2 Редактирование
платежей.
3.5.3 Просмотр
комиссионных
платежей.
3.6 Закладка
«Clean cheques»/«Обналичивание
чеков».
3.6.1 Получение
и запись
чеков.
3.6.2 Оплата
полученных
чеков.
3.7.1 Просмотр
подключенных
касс.
3.7.2 Добавление
банковского
счёта к
кассе.
3.7.3 Добавление
имени
клиента к
кассе.
3.7.6 Отключение/включение
кассы.
4. Дополнительные
окна
программы.
4.1 Окно
дополнительных
отчётов.
4.2 Окно
управления
пользователями
«Users»/
«Пользователи».
4.3 Окно
«Payment details»/ «Данные платежа».
4.4.1 Добавление
нового
клиента.
4.4.2 Редактирование
данных
клиента.
4.4.3 Поиск
и навигация
между
клиентами.
4.5 Окно
управления
платежей по
валютам.
4.5.2 Изменение
статуса
платежа.
4.6 Окно
управления
обналичиванием
чеков.
4.6.1 Просмотр
чеков и
платежей.
4.6.4 Отчёты
по
обналичиванию
чеков.
4.7 Окно
управления
платежами
возвратов.
4.8 Окно
чеков для
вложения в
банк
4.9 Окно
автоматического
обновления
курсов.
4.10 Окно
восстановления
данных.
4.11 Окно
«Company data»/«Данные
компании».
4.13 Окно
создания
файлов
отчёта.
4.14 Окно
«Contacts list»/«Список
контактов».
4.15 Форма
просмотра
чеков
имеющихся в
наличии.
4.16 Форма
квитанции
перед
печатью.
4.17 Форма
квитанции
обналичивания
чеков.
4.18 Форма
предупреждения
клиента.
4.20 Окно
«About»/«О
программе».
4.21 Окно
«Folders»/«Папки»
доступа к
рабочим
папкам.
5. Настройки
работы
программы.
5.1 Настройка
печати
квитанций.
5.4 Настройка
автоматического
обновления курсов.
5.5 Запуск
программы
удалённого
подключения.
Программа
«Change Office X - COX»
предназначена
для работы в
малых и
средних
бизнесах по
предоставлению
услуг обмена
иностранных
валют с
последующим
генерированием
отчётов для
контролирующих
организаций
в
установленных
форматах.
Программа
предназначена
для работы в
операционных
системах «Windows», имеет
удобный и
интуитивно
понятный пользовательский
интерфейс на
двух языках –
английском и
иврите. Даёт
вазможность
работать
одновременно
нескольким
компьютерам
с
использованием
одной базы
данных с полной
синхронизацией
данных между
компьютерами
(до 10 РС
одновременно,
при условии
подсоединения
к единой
внутренней
сети). Имеет
три уровня
доступа
подключения
пользователей.
Автоматически
создаёт
резервные
копии базы
данных. Поддерживает
использования
комбининаций
клавиш для быстрого
выполнения задач.
С
помощью
данной
программы
владелец/пользователь
имеет
возможность
постоянно знать
количество
наличных
денег и
валют, находящийся
в его кассах
на данный
момент, общую
сумму денег в
шекелях,
пересчитанную
по текущим
курсам на
момент
просмотра,
автоматическое
обновление
курсов через
интернет с
сайта «Easy-Forex» или с
официального
сайта Банка
Израиля, просмотр
состояния
касс за любой
прошедший
период,
подсчёт
прибыли по
операциям
или по
состоянию
касс за любой
выбранный
промежуток
времени,
контроль операций
с валютой,
операции с
использованием
чеков,
кредитных
карт,
банковских
переводов и
др., операции
по
обналичиванию
чеков с
полным
последующим
контролем
(отсроченные
чеки,
возвраты,
платежи и т.д.).
Возможность
просмотреть
отчёты за
любой период
времени и
любых
операций и
действий,
произведенных
с помощью
программы.
Все данные
созданные/записанные
в программу
всегда
доступны для
просмотра и
контроля. Программа
предоставляет
систему
фильтров для
специализации
отчётов по определённым
параметрам.
Печать квитанций
и отчётов.
Интеграция
внешнего оборудования
(Super-Scan II/III). Содержание...
1.
Подключение
и
авторизация.
1.1
Подключение.
Первое
запускаемое
окно
программы –
окно подключения
(Локальное
подключение
к базе данных
данного компьютера
или
удалённое
подключение
к другому
компьютеру
находяшемуся
в одной сети
с вашим
рабочим
компьютером).
При
выборе
удалённого
подключения
откроется
окно поиска
базы данных в
сети/компьтере/дирректории:
Обозначьте
файл базы
данных (COX.mdb) на удалённом
компьютере и
нажмите
«Открыть»/«Open».
При
нажатии
«Отменить»/ «Cancel» -
программа
автоматически
подключится
к локальной
базе данных
на вашем
компьютере.
Примечание:
программа
подключается
только к базе
данных с
названием «COX.mdb». Содержание...
1.2
Авторизация.
Введите
Ваше имя
пользователя
и пароль для
запуска
основного
окна программы,
нажмите
«Применить»/«Apply».
При
неправильном/ошибочном
вводе имени
пользователя
или пароля
окно останется
в состоянии
ожидания (не
запуская
главное окно
программы).
Если данные трижды
введены
неверно –
программа
завершит
работу.
При
нажатии
кнопки
«Отмена»/«Cancel»
программа
завершит
свою работу.
2.
Главное
окно
программы.
2.1
Меню
главного
окна.
|
Меню |
Статус |
Действие |
Флаг |
Комбинация
клавиш |
|
File
(Файл) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
нет |
- |
|
Connection
(Подключение) |
Подраздел |
Вызывает
окно
подключения |
Нет |
Ctrl +
C |
|
Log User (смена
пользователя) |
Подраздел |
Вызывает
окно
авторизации |
Нет |
Ctrl+L |
|
Close
(Закрыть) |
Подраздел |
Закрытие
программы |
Нет |
Ctrl
+ Х |
|
Tools (Инструменты) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Print (Печать квитанций) |
Подраздел.
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
One page (Одна
квитанция) |
Подраздел. |
Включает
опцию
печати
квитанции в
одном экземпляре |
Да |
- |
|
Two pages
(Две
квитанции) |
Подраздел. |
Включает
опцию
печати
квитанции в
двух
экземплярах. |
Да |
- |
|
Display before printing
(показывать
перед
печатью) |
Подраздел. |
Включает
опцию показа
квитанции
до печати. |
Да |
- |
|
Small printer
(Узкий
принтер с
шириной
печати 8см) |
Подраздел. |
Включает/выключает
опцию
печати на
узком принтере.
Включен
– узкая
печать (8см). Выключен
– печать А4
(21см). |
Да |
- |
|
Print currencies
(печать
номеров
банкнот) |
Подраздел. |
Вызывает
окно
печати
банкнот. |
Нет |
- |
|
Languages (Языки) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
English (Английский) |
Подраздел. |
Переключает
программу
(все
описания,
сообщения,
печать) на
английский
язык. |
Да |
Ctrl
+ E |
|
Hebrew
(Иврит) |
Подраздел. |
Переключает
программу
(все
описания,
сообщения,
печать) на
иврит. |
Да |
Ctrl
+ H |
|
System (Система) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Create backup
(Резервная
копия) |
Подраздел. |
Создаёт
резервную
копию
рабочей
базы данных. |
Нет |
Ctrl
+ S |
|
Restore from
(Восстановить
из) |
Подраздел. |
Вызывает
окно
восстановления
данных из
резервных
копий. |
Нет |
- |
|
Rates (Курсы) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Update now (Обновить сейчас) |
Подраздел |
Производит
мгновенное обновление
курсов из
интернета с
установленного
сайта |
Нет |
Ctrl
+ U |
|
Options (Опции) |
Подраздел |
Вызывает
окно
включения/выключения
автоматического
обновленя
курсов. |
Нет |
- |
|
Reports () |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Money laundry
(Отчёт для
проверяющей
организации) |
Подраздел |
Вызывает
окно
создания
файлов
отчёта для
проверяющей
организации. |
Нет |
- |
|
Cheques for deposition (Чеки
для вклада в
банк) |
Подраздел |
Вызывает
окно
со списком
полученных
и
неоплаченных
чеков,
которые
нужно
вложить в
банк. |
Нет |
F2 |
|
Cheques in store (Чеки в наличии) |
Подраздел |
Вызывает
форму со списком
полученных
и
неоплаченных
чеков, которые
находятся в
кассах. |
Нет |
F3 |
|
Receipt’s report (Окно
квитанций) |
Подраздел |
Вызывает
окно
произведенных
операций. |
Нет |
F4 |
|
Cashes’ status (Состояние
касс) |
Подраздел |
Вызывает
отчёт
состояния
касс на
текущий
момент. |
Нет |
F5 |
|
Common report (Общий
отчёт) |
Подраздел |
Вызывает
окно общего
отчёта |
Нет |
F6 |
|
Remains currency (Отчёт остатков валют) |
Подраздел |
Вызывает
окно дополнительных
отчётов |
Нет |
F7 |
|
View rates (Показать
курсы) |
Подраздел |
Показывает
текущие
курсы всех
валют |
Нет |
F8 |
|
Manage (Управление) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Clean cheques (Обналичивание
чеков) |
Подраздел |
Вызывает
окно
управления
обналичиванием
чеков. |
Нет |
F11 |
|
Payment operations (Платежи
по
операциям) |
Подраздел |
Вызывает
окно
управления
платежей в
операциях. |
Нет |
F12 |
|
Back payments (Вернувшиеся
платежи) |
Подраздел |
Вызывает
окно
управления
вернувшимися
платежами. |
Нет |
Shift+F12 |
|
View (Смотреть/Показать) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Full screen (Полный
экран) |
Подраздел |
Переводит
главное
окно
программы в
режим окна
на весь экран. |
Да |
Ctrl
+ F |
|
|
Подраздел |
Переводит
главное
окно
программы в
режим нормального
окна. |
Да |
Ctrl
+ N |
|
Clients (Клиенты) |
Подраздел |
Вызывает
окно
данных
клиентов. |
Нет |
- |
|
Contact list (Список
контактов) |
Подраздел |
Вызывает
окно контактов |
Нет |
- |
|
Users (Пользователи) |
Подраздел |
Вызывает
окно управления
пользователями |
Нет |
- |
|
Data of company (Данные
компании) |
Подраздел |
Вызывает
окно
данных
компании. |
Нет |
- |
|
Warning form (Форма
предупреждения) |
Подраздел |
Вызывает
форму
предупреждения
клиента. |
Нет |
Ctrl
+ W |
|
Rate screen (Окно
курсов) |
Подраздел |
Вызывает
окно
управления
обновлений
курсов
валют. |
Нет |
Ctrl
+ R |
|
Folders (Папки) |
Подраздел |
Вызывает
окно
доступа к
рабочим
папкам программы |
Нет |
Ctrl
+ O |
|
Help (Помощь) |
Имеет
подразделы |
Открывает
подразделы |
Нет |
- |
|
Connection help (Подключение
помощи) |
Подраздел |
Вызывает
программу
удалённого
доступа к
компьютеру |
Нет |
Ctrl
+ F1 |
|
User guides (Инструкция
пользования) |
Подраздел |
Открывает
описание
пользования
программой
(данный
документ) |
Нет |
F1 |
|
About (О
программе) |
Подраздел |
Вызывает
окно
описания
версии |
Нет |
Ctrl
+ A |
2.2
Строка
состояния.
Изображение
глобуса со
значком доллара
– это
индикатор
автоматического
обновления
курсов валют
из
интернета.
Отсутствие
значка –
автоматическое
обновление
отключено.
Щелчок мыши
на
изображении
глобуса
вызывает окно
настроек
автоматического
обновления
курсов. При
наведении
курсора мыши
на
изображение
появляется
всплывающая
подсказка с
указанием
источника
обновления –
Банк Израиля
/ Форекс.
Имя
пользователя
подключенного
в
данный
момент к
программе.
Щелчок мыши
на имени
пользователя
вызывает
окно
управления
пользователями
«Пользователи»/
«Users»
.
Текущие
дата и время
указанное в настройках
вашего
компьютера.
Индикатор
подключения
к
локальной
базе
данных на
данном
компьютере или
удаленной базе
данных на
другом
компьютере.
2.3 Навигация
(переключение)
между
закладками
главного
окна.
2ая
горизонтальная
строка
состоит из
закладок,
позволяющих
переключаться
между окнами
с помощью
одинарного
щелчка мыши.
Закладки:
операции,
курсы
валют, отчеты,
текущее
состояние касс, комиссионные
платежи по банку,
обналичивание
чеков, кассы.
Закладки
всегда доступны
в главном
окне.
Альтернатива
закладкам –
вертикальный
набор кнопок
в левой части
главного
окна – также
позволяет
пользователю
переключаться
между
закладками
главного
окна. Всегда
доступны в
главном окне.
Operations/Операции
– основное
рабочее
окно для
произведения
операций
покупки/продажи
валюты. Rates/Курсы –
окно
редактирования
рабочих
(установленных
или
подключенных)
валют. Reports/Отчёты –
квитанции,
общий отчёт
передвижения
денежных
средств,
прибыль. Store/Накопления
– состояние
касс,
переводы
между
кассами. Commission/Комиссионные
– работа с
банковскими
кассами. Clean cheques/Обналичивание
чеков - работа
с обналичиванием
чеков. Cashes/Кассы
–редактирования
касс. Log User/Подключение
пользователя
– смена
пользователя
(Ctrl+L). Close/Закрыть
– закрытие
программы (Ctrl+X).
Для
работы могут
быть
использованы
равноценно
как закладки,
так и кнопки.
3.
Закладки
главного
окна.
3.1
Закладка
«Operations»/«Операции»
Эта
закладка
открывается
нажатием
мыши на
закладку или кнопку “Operations”
и содержит
два главных
раздела: IN (раздел с
зелёными
полями) –
входящая
валюта и OUT (раздел с
красными
полями) –
выходящая
валюта.
Каждый
раздел имеет
следующие поля:
Ø
Вид
платежа
(открывающийся
список).
Верхнее поле
в разделе. По
умолчанию –
наличные «CASH».
Изменение
вида платежа
вызывает окно
деталей платежа,
описанное в
разделе 9.
Ø
Касса
платежа
(открывающийся
список)
Ø
Валюта
(открывающийся
список,
содержит список
всех
включенных
валют)
Ø
Сумма
обозначенной
валюты в
обозначенной
кассе на
данный
момент
(нередактируемое
поле)
Ø
Текущий
средний курс
валюты
(нередактируемое
поле)
Ø
Текущий
курс
покуки/продажи
валюты (редактируемое
поле)
Ø
Сумма
валюты
(редактируемое
поле)
Для
каждого
раздела есть
отдельная
кнопка “Add”-
добавить,
имеющая
соответствующий
разделу цвет.
Нажатием
этой кнопки
заносятся
данные в
список
текущей
операции входа/выхода
валюты в
суммирующую
таблицу;
Между
разделами
Входа/Выхода
валют находиться
общий
дополнительный
раздел, содержащий
(снизу вверх)
поле
пересчёта
валюты в шекели,
кнопку
вызова окна
множественной
валютной
операции и
открывающееся
поле-список
содержащее
тип клиента,
с которым вы работаете:
Кнопки
управления
операцией:
- “Cancel” –
отмена всех
составляющих
и данных еще
незавершенной
операции
входа/выхода
валюты (в том
числе
операции
множественного
обмена).
Всегда
доступна.
- “Clear Last”- отмена
последней составляющей
операции.
Доступна
только для
последней добавленной
составляющей.
- “Save” -
сохранить;
нажатием
этой кнопки сохраняются
все
составляющие
операции
входа/выхода
валюты в одну
общую
операцию.
Под
описанными
кнопками
находится
поле суммирующей
таблицы и
еще ниже -
поле для
заметок в
текущей
операции.
3.1.1 Пример 1.
Покупка
валюты.
Клиент
хочет
продать $100 и
получить израильские
шекели.
Операция за
наличный
расчёт
Заполняем
раздел “IN” для
операций
входа валюты
в следующем
порядке:
а) В
списке вида
платежей
выбираем “CASH”(значение
по умолчанию)
– операция с
наличностью.
б) из
списка касс
выбираем и
устанавливаем
кассу,
через
которую
производится
операция - “MAIN CASH”. По
умолчанию
используется
первая касса в
списке касс.
в) из
списка валют
выбираем и
устанавливаем
валюту – “ US DOLLAR”, после
этого
обращаем
внимание на
поле, расположенное
внизу
выбранной валюты
и видим наличие
долларов США
в кассе “MAIN CASH” на
данный
момент. Если
количество
валюты
меньше, либо
равно нулю (<= 0)
сумма
показана
красным
цветом. Данное
обстоятельство
не запрещает
вам произвести
следующую
операцию –
после
операции
сумма данной
валюты будет отрицательная
(минус). В поле
“Rate» /«Курс»
мы видим
установленный/обновлённый
курс продажи
доллара
(допустим 3.7
шекелей за
один доллар)
г) в поле
«Сумма»/ «Amount»
вводим
цифру 100,
которая
сразу же пересчитывается
по
действующему
курсу в шекели
(пересчёт в
шекелях
отражается в
поле
«Шекелей»/«NIS»). В нашем
примере эта
сумма равна 100
х 3,7 = 370.00 шекелей;
д)
нажимаем
кнопку «Add»
(добавить)
под разделом IN и
получаем
запись в
суммирующей
таблице
операции
входа валюты
с указанием всех
перечисленных
данных,
которые Вы
должны
внимательно
проверить, чтобы
исключить
ошибку. Пока
не нажата
кнопка «Save» –
сохранить, Вы
можете
нажатием
кнопки «Cancel» удалить
все
набранные
данные.
Нажатием кнопки
«Clear Last» –
удалить
последнюю
строку из
суммирующей
таблицы (при
этом, если
набрано
несколько
записей,
будет
удалена
только
последняя
запись и
произведен
полный
перерасчёт
операции без
учёта
удалённой
записи).
е) если в
предварительной
таблице все
данные верны,
нажимаете
кнопку «Save»
(сохранить),
после чего появлюется
окно
произведенной
операции,
содержащее
КВИТАНЦИЮ
для печати со
всеми записанными
данными.
3.1.1.1
Окно
произведенной
операции
В
верхней
части окна
квитанции
имеется
надпись
«Операция
успешно выполнена»
(в противном
случае
вместо этого
окна выходит
сообщение об
ошибке выполнения
операции).
В
левом нижнем
углу два поля
для подсчёта
сдачи – «Change» –
выдать
сдачу
и «Receive»-
получить
сумму в
шекелях.
Для
записи имени
клиента к
данной
операции –
вызываем форму
клиентов
нажатием
кнопки «Имя
клиента»/ «Client Name».
Для
записи
номеров
купюр
(банкнот) –
вызываем
форму записи
банкнот
нажатием
кнопки «Банкноты»/
«Banknotes». Если к
вашему
компьютеру
подключен
аппарат
считывания и
проверки USD типа «Super-Scan II/III», то при
пользовании
окном для
записи номеров
купюр/банкнот
вы можете
пользоваться
им напрямую –
считанные
аппаратом
данные будут
перенесены в
данное окно.
Альтернатива
– внесение
данных
купюр/банкнот
вручную.
Введенные
данные будут
занесены в
конце вашей
квитанции и
будут видны в
окне просмотра
квитанций и
при печати
квитанции.
Для
печати
квитанции
нажимаем
«Печать»/«Print». (Примечание:
печать не
происходит
автоматически).
Кнопка
«Форма
предупреждения»/«Warning form» -
вызывает
чистый бланк формы
предупреждения
клиента о
проведенной
операции.
Закрыть
форму
выполненой
квитанции
можно
кнопкой «Закрыть»/«Close» или
нажатием
клавиши «Esc» на
клавиатуре
вашего
компьютера.
Примечание:
во многих
формах,
квитанциях,
окнах и отчётах
для
обозначения
валют
используется
международная
система
представления
валют (ISO-codes). Для
примера:
Евро(Euro)-EUR,
Американский
доллар (United States dollar)-USD, и так
далее.
3.1.2 Пример 2.
Продажа
валюты.
В
данном
примере
клиент хочет
купить 100 евро.
Для
выполнения
этой
операции:
а)
переходим в
закладку "Operations" и выбираем поле "OUT"
б)
из списка
вида
платежей выбираем “Cash”
(значение
по-умолчанию)
в)
из списка
касс
выбираем “Main Cash”
г)
из списка
валют
выбираем “Euro”
д)
в поле “Amount”
вводим
цифру 100
е)
посмотрите на
курс евро справа, в этом
поле Вы всегда
видите
курс валюты
для продажи
(если вас не
устраивает
данный курс –
поменяйте
его на
нужный).
Пересчёт в
шекелях отражается
в поле
«Шекелей»/«NIS» по
установленному
вами курсу: 100 * 5.035 =
503.50.
ж)
Нажимаем
кнопку
“Add” и
добавляем
запись в суммарную
таблицу
операции
з)
Проверяем
все данные и,
убедившись в их
правильности,
нажимаем
кнопку “Save”,
получаем
квитанцию
для печати.
и) далее
Вы можете
заполнить
формы "Client Name" и
"Banknotes"
и напечатать
квитанцию,
нажимая
кнопку "Print".
Примечание 1: операции
ввода и
вывода
валюты
автоматически
происходят в
одной,
выбранной
вами кассе.
Если вы
хотите, чтобы
валюта вошла
в одну кассу,
а шекели
вышли из
другой –
заполните
вывод
шекелей из
нужной вам
кассы в разделе
"OUT".
Примечание 2: операции
пересчёта
валюты в
шекелевый
эквивалент
автоматически
округляется
до десятых, например
3.57 шекеля
округляется
до 3.60 а 4.54 до 4.50.
Примечание
3: если вы
хотите в
одной
операции
продать или
купить
несколько
различных
валют – просто
сделайте
дополнительную
запись в
соответствующем
разделе (Входа/Выхода)
валюты. При
этом
результирующая
таблица
покажет итог
(остаток) в
шекелях,
который
должен быть
получен (Total IN) или
выдан (Total OUT).
Примечание
4: если
вы хотите
пересчитать
одну валюту в
другую к
примеру мы
хотим узнать
эквивалент 120
евро в
долларах –
просто в
разделах IN и OUT
выберитете
названия
валют и
введите сумму
в одном из
них, во
втором
появиться
эквивалент
данной суммы
в выбранной
валюте с округлением
до десятых
центов. Между
разделами, в
поле шекелей,
будет
показан
шекелевый эквивалент.
Обратите
внимание: Все
подсчёты и
пересчеты
между любой
комбинацией
валют
производятся
только на основании
их шекелевой
стоимости
(курсов). Это относится
и к
множественному
обмену, описанному
в разделе 9.
Информация:
если
произведенная
операция с
валютой
превысит
шекелевый
эквивалент в
50000 (пятьдесят
тысяч – на
покупке или
продаже) –
программа
даст
уведомление
и автоматически
откроет форму
предупреждения
клиента о
проделанной
операции.
3.1.3 Окно
множественного
обмена.
Окно
множественного
обмена
вызывается нажатием
кнопки из
закладки
операций и
состоит, как
и
операционная
закладка
главного
окна, из
разделов
входа и выхода
валют,
открывающегося
списка касс,
кнопок
«Отменить»,
«Закрыть»,
«Применить» и
результирующего
поля
шекелевого
остатка
(нередактируемое
поле).
В
данном окне
вы можете
прозвести
обмен любой
подключенной
валюты (или
нескольких валют)
на любую
другую валюту
или
несколько
валют без
«применения шекелей».
Пример
использования: клиент
хочет
продать 200
американских
и 300 канадских
долларов а
взамен хочет
получить
только евро –
со стороны
работника обменного
пункта нужно
произвести
покупку 200USD и 300CAD и продать
на всю сумму EUR.
Устанавливаем
курсор мыши в
ячейку «Сумма»/«Amount» строки
американского
доллара и
вводим 200. Так
же вводим 300 в
строке
канадского
доллара (Вы
можете
поменять и
курсы
используемых
валют в
ссответствующих
ячейках. Рекомендуется
менять курс
валюты перед
введением
суммы). Для
персчёта
всех
набранных
валют в евро –
щёлкните на имени
валюты
«Евро».
Обратите
внимание: при
щелчке на
имени валюты
происходит
персчёт
остатков
всей операции,
при щелчке на
ячейке курса
или суммы ячейка
переходит в
состояние
ожидания
редактирования
(значение в
поле
выделяется
синим) без пересчёта
остатков.
Примечание
1: поле
«NIS» указывает
на шекелевый
остаток
(сдача). Если
сумма
отрицательная
– нужно
отдать клиенту
указанные
шекели, если
положительная
– получить с
клиента эту
сумму. Все
суммы валют пересчитываются
по их
шекелевому
эквиваленту
(курсу).
Примечание
2: кнопка
«Отмена»/«Cancel»
сбраасывает
все суммы на
ноль в обоих
разделах и
восстанавливает
изменённые
курсы в их
первоначальные
значения.
После
заполнения
всех
составляющих
множественного
обмена
нажмите
кнопку
«Применить» -
операция
будет
перенесена в
результирующую
таблицу
главного
окна
операций.
Чтобы закончить
(записать/запомнить)
операцию, нажмите
кнопку
«Сохранить»
в главном
окне операций.
Примечание
3: при
закрытии
окна с
помощью
кнопки
«Закрыть»
данные в
главное окно
не
переносятся.
Ограничение:
при
заполненни
операции с
помощью
множественного
обмена
невозможно
добавить к результату
операции
составляющую
часть путём
добавления
данных
стандартным
способм –
данные
множественного
обмена будут
заменены на
новые
вводимые
вами данные.
Также
невозможно
добавить
операцию
множественного
обмена к
стандартной
операции.
3.1.4
Использование
неналичных
платежей.
Если
входящая или
выходящая
часть
операции
производится
не за
наличный
расчёт –
нужно
изменить вид
платежа в
открывающемся
списке видов
платежей в
разделе
«Вход»/«Выход»
- «IN»/«OUT» на один
из видов
платежей,
содержащихся
в списке:
·
TRAVEL CHEQUE / המחאות
נוסעים
·
CHEQUE / צ'ק
·
BILL OF EXCHANGE / שטר
חליפין
·
BILL OF DEBT / שטר
חוב
·
CAPITAL ISSUES / ניירות
ערך סחירים
·
CREDIT CARD / אשראי
·
HOLDING / פיקדונות
כספים
·
ISRAELI BANK
TRANSFER / עברה
בנקאית בארץ
·
INTERNATIONAL
BANK TRANSFER / עברה
בנקאית
בינלאומית
·
BANK-ACCOUNT / בנק-חשבון
Каждая
из
вышеперечисленных
опций вызывает
окно
деталей
платежа,
заполнив
которое
продолжите
занесение данных
как указано в
примере 1 и 2.
Примечание
4: детали
платежа
можно
заполнить
для каждой
составляющей
операции. Все
введенные
детали
платежа
будут доступны
при
просмотре и
печати
квитанции
(операции).
Важно: платежи,
произведенные
не за
наличный расчёт
записываются
в программе,
как ОПЛАЧЕННЫЕ.
Изменить
статус
платежа
можно с
помощью окна
данных
платежей по
валютам.
3.2
Закладка
«Rates»/«Курсы».
Открывается
щелчком мыши
на
закладке/кнопке "Rates"/"Курсы"
и
содержит
таблицу
включенных
валют, их
названия и
текущие
курсы:
1)
средний
курс
(устанавливаемый
вручную, или
обновляемый
из интернета)
2)
курсы
покупки/продажи
(устанавливаемые
вручную, или
обновляемые
на основании
полученного/установленного
среднего
курса и разницы
покупки/продажи
вашей фирмой
для каждой
валюты
отдельно.
3)
Разница между
средним
курсом и
курсами
покупки/продажи
(устанавливается
вручную в
столбцах "-" и
"+").
4)
Текущий
курс Банка
Израиля
(нередактируемое
поле).
Поля
таблицы:
а) "Currency" –
название
валют (*)
б) "Middle rate" –
средний курс
валют,
автоматически
обновляемый
из интернета
или
устанавливаемый
вручную (**)
в)
"-"(минус) -
разница
между
средним
курсом валюты
и курсом, по
которому Вы
покупаете
валюту (**)
г) "Rate to buy"-
курс
покупки
валюты (**)
д) "+"(
плюс) –
разница
между
средним
курсом валюты
и курсом, по
которому Вы
продаете
валюту (**)
е) "Rate to sale" – курс
продажи
валюты
(**)
ж) "Bank Israel" – текущий
курс Банка
Израиля (*)
* -
нередактируемое
поле/ячейка.
** -
редактируемое
поле/ячейка.
Для редактирования
сделайте
двойной
щелчок мышью
или нажмите
на "Ентер"/"Enter" на
клавиатуре
вашего
компьютера.
Примечание
1: разница «-/+»
между
средним
курсом и
курсом покупки/продажи
валюты может
быть установлена
для каждой
валюты
отдельно и
будет обновляться
автоматически
при каждом
изменении
среднего
курса.
Так
же закладка
имеет ряд
управляющих
кнопок,
позволяющих
добавлять,
редактировать
и удалять
валюты:
Ø
«Add»/«Добавить»
- добавить
новую валюту.
Ø
«Edit»/«Редактировать»
- сделать
изменения в
свойствах
валюты.
Ø
«Cancel»/«Отменить»
- выключение
состояния
добавления
или
редактирования
валют(ы).
Ø
«Remove»/«Удалить»
- удалить
валюту.
Ø
«Save»/«Запомнить»
- ввести и
запомнить
изменения.
Область
«Описание
валюты»/«Currency description»
содержит
данные о
валюте:
страна,
название,
международное
обозначение
«ISO code», код
банка
Израиля для
данной
валюты и флаг,
определяющий
– нужно-ли
показывать
данную
валюту в
списке валют
окна
операций (используется
для удобства
– если валюта
используется
крайне редко
или не
используется
вообще, а
удалить её
нельзя, и нет
смысла
представлять
её в списках
валют окна операций
на данный
момент). Содержание...
3.2.1
Редактирование
валюты
Доступные
действия: а)
удалить; б)
показать/отключить
в операциях.
Обозначте
щелчком мыши
валюту,
которуювам
нужно
отредактировать.
Нажмите
кнопку
«Редактировать»/«Edit».
Щелчком мыши
установите
(если нет) или
снимите (если
установлен)
флажок в поле
«Показать»/«View».
Нажмите
кнопку
«Запомнить».
Удаление валюты
описано ниже.
Важно
знать: при
изменении
среднего
курса валюты
происходит
пересчёт
прибыли для
операций (составляющих)
с данной
валютой.
Примечание
1:
редактирование
недоступно
для шекеля.
Примечание
2: изменение
среднего
курса так-же
изменяет
банковский
курс.
3.2.2
Удаление
валюты
Обозначте
щелчком мыши
валюту,
которуювам
нужно
отредактировать.
Нажмите
кнопку «Редактировать»/«Edit».
Нажмите
кнопку
«Удалить».
Если данная
валюта
никогда не
использовалась
в программе –
она будет
удалена из
списка валют,
в противном
случае
появится
сообщение о
запрете
удаления.
Примечание: валюта
не может быть
удалена если
общее
количество
доступных
валют равно
5(пять –
необходимый
минимум для
работы).
3.2.3
Добавление
валюты
Для
добавления
валюты
используйте
кнопку
«Добавить»/«Add» - при
этом в
таблице
валют
появится
новая чистая
строка в
конце списка
валют с
нулевыми
курсами.
Выберите
страну из
открывающегося
списка стран
(отсортирован
по алфавиту),
выберите
название
валюты из
открывающегося
списка валют
(отсортирован
по алфавиту)
при этом код ISO будет
показан
автоматически.
Будте
внимательны
в соотношении
страна-валюта.
Если знаете
код Банка
Израиля –
введите его в
соответствующее
поле, если
код вам неизвестен
– оставьте
поле пустым. Для
завершения
нажмите
кнопку
«Запомнить»/«Save».
Изменение
текущих
курсов валют
производится
непосредственно
в таблице
валют. Для
изменения
текущего
среднего
курса, курса
покупки,
курса
продажи или
смещения
курсов в
отношении
среднего
курса (-/+)
обозначте
изменяемую
ячейку
щелчком мыши
и нажмите
«Ентер» на
клавиатуре
вашего компьютера
или
произведите
двойной
щелчок мышью.
При этом
ячейка
перейдёт в
режим редактирования.
Введите
требуюмую
цифру и снова
нажмите
«Ентер».
Запомните
изменения нажатием
кноки
«Запомнить»/«Save». Таким
образом
сделайте
изменения
для всех
нужных валют.
Примечание
2: при
автоматическом
обновлении
курсов через
интернет
некоторые
валюты не
обновляются
(не получают
данные из
интернета) и
их курсы
должны
обновляться
вручную.
3.3
Закладка «Reports»/«Отчёты».
Открывается
щелчком мыши
на
закладке/кнопке "Reports"/"Отчёты"
и
содержит
открывающийся
список
работников,
согласно
которому показывается
отчёт,
календари
периода (даты
старта и
окончания) за
который
нужно взять отчёт,
область
выбора вида
отчёта,
область фильтров
отчётов и
кнопки
вызова
отчётов.
Все
вызываемые
отчёты могут
быть
показаны для
конкретного
работника
или по всем
работникам (выберите
нужное
значение из
открывающегося
списка
работников «View by worker»/«Показать
согласно
работника»).
Все
вызываемые
отчёты могут
быть показаны
за
определённый
период
времени:
установите
дату начала
отчёта (календарь
напротив
кнопки «С
даты»/«From date»)
и дату
окончания
отчёта («По
дату»/«To date»). Если вы
хотите
установить
календари на
текущую дату
– нажмите на
кнопку слева
от календаря
(«По дату»/«To date» или «С даты»/«From date»).
3.3.1
Прибыль - отчёт
общей прибыли.
Для
просмотра
общей суммы
прибыли –
выберите тип
отчёта «Income(Report)»,
выберите имя
работника
(если нужно
посмотреть
отчёт
согласно
работника),
установите
интересующий
вас
временной
период и
нажмите кнопку
«Показать
отчёт»/«Show report».
Суммы,
указанные
в данном
отчёте:
1)
«Increasing cashes»/«Прирост
касс» - общий
прирост
накоплений в
кассах за
указанный
период.
2)
«Operations»/«Операции»
- прибыль по
операциям с
валютой.
3)
«Commissions»/«Комиссионные»
-
комиссионные
платежи
банку.
4)
«Store»/«Накопления»
- остаточный
прирост/уменьшение
по валютам
Отчёт
можно
распечатать
или
запомнить в файл
в текстовом
формате или
формате
интернет
страницы.
Важно: подсчёт
прибыли в данном
отчёте
производится
только по
курсам БАНКА
ИЗРАИЛЯ!!!
3.3.2
Прибыль -
детальный
отчёт.
Если
вы хотите
посмотреть
более
детальный
отчёт –
выберите тип
отчёта «Income by currency (Report)»,
выберите имя
работника
(если нужно
посмотреть
отчёт
согласно
работника),
установите
интересующий
вас временной
период и
нажмите
кнопку
«Показать
отчёт»/«Show report».
Данный
отчёт даёт
возможность
увидеть детально
на какой
валюте
сколько
заработано,
сколько на
покупке и
сколько на продаже,
какой
средний курс
покупки/продажи,
сколько той
или иной
валюты было
куплено/продано
и какой
эквивалент в
шекелеях
составляют
купленные/проданные
валюты.
Примечание
1: при
просмотре
отчётов
прибыли по
валютным
операциям
фильтры
операций не применяются.
Примечание
2: пользователи с уровнем
доступа ниже высокого
не имеют
возможности
просмотра
отчётов по
прибыли. Содержание...
3.3.3 Общий
отчёт.
Общий
отчёт – даёт
возможность
просмотреть
все
манипуляции,
которые были
произведены
с помощью
программы. Отчёт
вызывается
нажатием
клавиши F6 на
клавиатуре
вашего
компьютера
или через
меню «Отчёты à Общий
отчёт», а
так-же из
закладки «Отчёты»
(«Общий
отчёт»).
Фильтры
применяемые
к отчёту: имя
работника, валюты,
кассы, детали
(виды
переводов,
платежей,
операций, для
операций с
валютой – имя
клиента и
виды операций:
покупка /
продажа /
отменённые /
оплаченные /
неоплаченные),
имя клиента.
Так-же отчёт
может
браться за
установленный
период
времени.
Вызвав
окно общего
отчёта
–установите
даты и
необходимые
фильтры,
нажмите
кнопку «View»/«Показать».
Если данные
найдены – они
будут
показаны во
внутренней
таблице.
Данные будут
отсортированы
по датам в порядке
убывания –
последняя
операция вверху
таблицы, а
первая внизу.
Поля
таблицы: N –
порядковый
номер в
отчёте, «Type»/«Тип» –
вид операции
(операция + номер,
перевод
между
кассами,
обналичивание
чеков,
комиссионные),
«Date»/«Дата» –
дата и время
операции, «Amount»/«Сумма»
– сумма
операции, «ISO» –
код валюты, «Rate»/«Курс» –
курс валуты,
«Status»/«Состояние»
– вход/выход
(отмененна), «Description»/«Описание»
– описание
операции (вид
платежа,
касса, оплачен/неоплачен)
и поле
дополнительной
информации
(если
имеется).
Из
данного окна
возможна
отмена/возврат
в работу
операции
покупки /
продажи
валюты или
отмена/возврат
в работу
операции
перевода
средств
между
кассами.
Отмененные
операции
отмечены
красным
цветом и
имеют дополнительную
отметку в
поле
«Состояние».
Кнопка
«Print All»/«Распечатать
всё» позволяет
распечатать
весь отчёт.
Кнопка
«Print Record»/«Распечатать
запись» позволяет
распечатать выделенную
запись –
квитанцию
(для операций
купли/продажи
валюты) или
одну запись
(для
остальных
операций).
Кнопка
«Make…»/«Сделать…»
позволяет
отменить или
вернуть в
работу выделенную
запись – операцию
купли/продажи
валюты или
операцию
перевода
средств
между
кассами.
3.3.4 Окно просмотра
операций/квитанций.
Для
просмотра
отчёта проведенных
операций с
валютой
доступны все
фильтры
данной
страницы.
Применение
фильтров
облегчает
просмотр/поиск
квитанций по определённым
критериям.
Для
применения фильтра
просмотра –
установите
флажок и
введите/выберите
критерий.
Фильтры
для
просмотра
операций:
§
«Operation number»/«Номер
операции» -
показывает
только
обозначенную
операцию вне
зависимости
от
установленных
дат
§
«Range operations»/«Список
операций» -
показывает
только
список
операций вне
зависимости
от
установленных
дат (например
с 5 по 12)
§
«Client Name»/«Имя
клиента» -
показать
операции
сделанные с
определённым
клиентом
(Отсортированный
по алфавиту
список
клиентов
появляется в
нижнем окне
после
установки
флажка.
Выберите
клиента
щелчком
мыши.)
§
«Payment mode»/«Вид
платежа» -
открывающийся
список доступных
видов
платежей
(наличка/чек/банковский
перевод и т.д.)
§
«Details»/«Детали» - детали
платежа (доступен
если «Вид
платежа» не
наличные).
Имеет две
опции: «Number document»/«Номер
документа» и
«Account»/«Номер
счёта»
которые
нужно
заполнить в нижнем
поле
§
«Operation»/«Операция» - фильтр
по статусу
операции:
покупка, продажа,
отмененные, в
работе
(неотмененные),
оплаченные,
неоплаченные
§
«Currency»/«Валюта» -
операции в
которых
присутствует
определённая
валюта
(выбирается
из
открывающегося
списка валют)
§
«Amount»/«Сумма» - поиск по
определённой
сумме
обозначенной
ниже валюты (доступен
если фильтр
«Валюта»
включен).
Опции суммы:
сумма равна (=),
больше или
равна (>=),
меньше или
равна (<=). При
выборе
данной опции
заполните
сумму в поле
справа.
После
установления
всех
интересующих
фильтров
нажмите
кнопку «Show Receipts»/«Показать
квитанции».
Если
существуют квитанции
по
установленым
поисковым
критериям –
появиться окно
просмотра
квитанций.
Если
квитанции не
найдены – вы
получите соответствующее
сообщение.
Очистка
всех
фильтров
производится
нажатием
кнопки «Clear Filters» /
«Очистить
фильтры».
Примечание
: пользователи с уровнем
доступа ниже высокого
могут
просмотреть
только те
операции/квитанции,
которые были
сделаны ими и
не могут
видеть
операции,
произведенные
другими
пользователями
программы.
Окно
просмотра
операций
(квитанций)
позволяет
просмотреть
полную
информацию о
проделанной
операции с
валютой: дата
и время операции,
кто из
работников
выполнил
данную
операцию, имя
и номер
пасспорта
клиента (если
было введено),
отменена или
в работе,
какая валюта
и по какому
курсу была
продана/куплена,
через какие
кассы прошли
платежи,
какие из
составляющих
оплачены, а
какие нет,
вид платежа
каждой
составлюящей
с полными
деталями платежа,
заметки
сделанные
при
выполнении операции
(если были
введены),
номера купюр
(если были
введены).
В
шапке окна
указано
общее
количество
квитанций
данного
отчёта, и имя
пользователя,
который
выполнял
данные
операции (или
«All» - все
пользователи).
Под
шапкой окна
имеется меню
с кнопками,
позволяющее
передвигаться
между
квитанциями
вверх и вниз
(стрелки),
кнопка
отмены квитанции
(Х), кнопка
печати
квитанции,
кнопка
вызова окна
списка
клиентов и
кнопка
добавления / изменения
/ просмотра
данных
платежа
составляющей.
Под
кнопочным
меню окна
находится
строка, показывающая
– какие
фильтры были
применены
для вызова
данного
отчёта.
В
левой части
окна
находится
список квитанций,
отсортированный
по номерам и
имеющий
блоки по
дням.
Передвигаться
между квитанциями
можно с
помощью
кнопок навигации
в меню окна
(стрелки
вверх и вниз)
или щелчком
мыши.
Под
блоком
списка
квитанций
находится поле,
указывающее
имя
пользователя,
произведшего
операцию и
кнопки
закрытия окна,
печати
квитанции и
кнопка
вызова окна
управления
платежами.
Правая
часть окна
содержит
информацию
об имени и
паспорте
клиента,
таблицу
состовляющих
операции
(поля: ISO код,
вход/выход,
сумма, курс,
шекелевый
эквивалент,
вид платежа,
и касса),
строка
деталей
платежа, поле
записанных
номеров банкнот
и поле
заметок,
которые были
записаны в
операции.
Действия,
доступные в
этом окне:
просмотр содержимого
операций,
отмена
операций и возврат
операций в
работу,
печать
операций, печать
формы
предупреждения
для
отмеченной
операции, добавление
имени
клиента к
операциям,
просмотр и
добавление к
составляющей
операции
вида платежа.
3.3.4.1
Просмотр
операций.
Для
просмотра
операции и её
составляющих
– сделайте
щелчок мышью
на номере операции
в списке
операций.
3.3.4.2
Печать
операции/квитанции.
Для
печати
квитанции:
отметте
номер квитанции
и нажмите
кнопку
печати внизу
окна или
сделайте
щелчок
правой
кнокой мыши
на номере
квитанции и
выберите
«Печать»/«Print» из
появляющегося
контекстного
меню.
3.3.4.3
Печать формы
предупреждения.
Для
печати предупреждения
для любой
операции:
отметте
номер
квитанции и
нажмите
кноку печати
в меню окна
или сделайте
щелчок правой
кнокой мыши
на номере
квитанции и
выберите «Форма
предупреждения»/«Warning form» из
появляющегося
контекстного
меню.
3.3.4.4
Отмена
операции.
Для
отмены
операции –
отметте
номер квитанции,
из меню окна
нажмите на
кнопку «Х» или
сделайте
щелчок
правой
кнокой мыши на
номере
квитанции и
выберите «Valid» из
появляющегося
контекстного
меню. При этом
рядом с номером
квитанции
появится
значок
отмены.
Примечание
1: при
отмене
операции все
кассы
возвращаются
в состояние,
которое было
до операции
(деньги
возвращаются
в начальное
состояние –
что вышло
заходит, что
вошло
выходит).
Примечание
2: отмененные
операции всегда
остаются
записанными
в системе, их
можно
просмотреть
и
распечатать,
а также вернуть
в работу.
Примечание
3: при
отмене
операций
состояние
касс меняется
со дня
выполнения
операции по
текущую дату.
Примечание
4: отмененные
операции не
учитываются
в отчётах
прибыли.
Примечание
5: отменена
операций
возможна не
более чем 60 дней
назад.
Примечание
6: отменена,
печать
квитанции и
формы предупреждения
так-же
возможны из
контекстного
меню.
3.3.4.5
Просмотр
данных
платежа.
Для
просмотра
данных
платежа
составляющей
– отметте
составляющую
щелчком мыши
в правом окне,
под окном
составляющей
показаны
данные
платежа. Для
более
детального
просмотра
данных
платежа –
нажмите
кнопку
просмотра
данных
платежа
составляющей.
Если платёж
был произведен
не за
наличные –
откроется окно
просмотра
данных
платежа (без
возможности
редактирования),
если платёж
был
наличными –
откроется окно
изменения
вида платежа. Содержание...
3.3.4.6
Изменение
вида платежа.
Для
изменения
вида платежа
с наличных на
другой вид
платежа
платежа –
нажмите
кнопку
просмотра
данных
платежа
составляющей.
Появится
окно выбора
вида платежа:
Выберите
вид платежа,
на который вы
хотите
изменить
составлюящую
и нажмите
«Применить»/«Apply».
Следующее
рабочее окно,
которое
откроется
перед вами
будет окно
деталей платежа.
Заполните
данные и
нажмите
«Применить»/«Apply». Вид
платежа и
данные
платежа
будут
запомнены
для данной
составляющей
и будут видны
при просмотре
и печати
квитанции.
После
изменения
вида и данных
платежа – эти
данные будут
доступны для
просмотра и
печати в окне
просмотра
операций.
Примечание
5: данные
платежа
можно
изменить
только один
раз и только
для составляющих,
вид платежа
которых был наличные.
Если вид
платежа не
наличные –
возможен просмотр
данных
платежа по
схеме,
описанной выше
без
возможности
изменений
данных.
Если
вы хотите
привязать
имя клиента к
какой-либо
операции/квитанции
– в списке
квитанций
выберите
номер
квитанции, к
которой необходимо
добавить
данные
клиента. В
меню окна
просмотра
квитанций
нажмите
кнопку «Добавить
клиента»/«Add client» для
вызова окна
данных
клиентов.
Выберите
клиента из
списка клиентов
или введите
нового
клиента и
нажмите
«Применить»/«Apply». Данные
клиента
будут
привязаны к
выбранной
вами
квитанции/операции.
Примечание
6: данные
клиента
можно
привязывать
и менять для
любой
операции, но
нельзя
удалить. Будте
внимательны
при записи
данных
клиента.
3.4
Закладка
«Store»/«Сбережения».
Закладка
открывается
нажатием
кнопки/закладки
«Сбережения»/«Store» и
содержит
разделы: просмотр
состояния
касс –
возможен
просмотр по
каждой кассе
отдельно и по
видам касс а
также по
выбранному
виду валют и различным
датам,
просмотр согласно
курсов Банка
Израиля (по
умолчанию)
или
коммерческих
курсов,
раздел
вызова дополнительных
отчётов и раздел
управления
перемещением
денежных
средств
между
кассами.
При
входе на
данную
закладку
календари «С даты»/«From» и «По
дату»/«To»
установлены
на текущую
дату,
просмотровые
опции
установлены для
всех касс и
по всем
валютам.
3.4.1 Просмотр
состояния
касс.
Для
просмотра
текущего
состояния
касс нажмите
кнопку
«Показать»/ «View» в
разделе
«Состояние
касс»/«CASH STATUS» или
нажмите
клавишу F5
на
клавиатуре
вашего
компьютера.
Если вы
хотите
посмотреть
отчёт по
какой-либо
отдельной
кассе –
выберите
название кассы
из
открывающегося
списка касс.
Если нужно
просмотреть
кассы по
какому-либо
виду (операционные,
банковские,
сберегательные
или
клиентская
карта) –
снимите
ненужные
флажки под
списком касс.
Если нужно
просмотреть
состояние в
кассах по какой-либо
валюте или
только по
шекелям – выберите
нужные
параметры
валюты в
нижней части
раздела.
Если вы
хотите
просмотреть
состояние
касс за
предыдущие
даты –
выставьте
календари на
интересующие
даты и вызовите
отчёт.
Примечание
1: пользователи
с уровнем
доступа ниже
высокого
могут
просмотреть
состояние
касс не далее
чем за
последний
месяц.
Примечание
2: данные
состояния
касс за
прошедшие
дни записываются
при последнем
закрытии
программы
последним
пользователем
или (если
программа
осталась
открытой) при
наступлении
новых суток
по времени компьютера
и остаются
неизменными.
Примечание
3: данные
отчётов
состояния
касс
пересчитываются
в шекелевый
эквивалент
по текущим курсам
Банка
Израиля
(флажок
установлен)
или по коммерческим
курсам (флажок
не
установлен) и
по курсам
валют на
момент
закрытия
программы
для
предыдущих
дней.
3.4.2 Операции по
перемещению
средств.
Для
внесения
наличных
денег в
кассу, выемки
из кассы или
перемещения
средств из одной
кассы в
другую:
1.
Нажмите
кнопку
«Новый»/«New»
2.
Выберите
производимое
действие –
ввод средств
«Input money», выемка
средств «Take out money», перемещение
из одной
кассы в
другую «Order money» (действие
будет
отмечено
зелёным
цветом)
3.
Выберите
кассу (кассы
в случае перемещения)
в которой
производится
действие
(«В»/«Из», «To»/«From»)
4.
Выберите
вид перевода
– наличные
(по умолчанию),
платежи по
чекам,
платежи по дорожным
чекам или
платежи по
кредитным картам.
5.
Выберите
валюту с
которой
производится
действие из
открывающегося
списка
подключенных
валют
6.
Введите
сумму в поле
«Сумма»/«Amount»
7.
Опция (необязательно):
если вы
хотите
написать
комментарий
к данному
действию –
введите
данные в поле
«Описание»/«Description»
8.
Нажмите
кнопку «Добавить»/«Add» - при
этом текущий
перевод
добавиться в
список
перемещений.
9.
Если
необходимо
сделать
несколько
перемещений
– повторите
шаги 2-8 для
каждого перемещения.
10.
Для
удаления
последней
записи – нажмите
кнопку «Clear last»/«Очистить
последнее».
11.
Если
все нужные
перемещения
записаны в
список - нажмите
кнопку
«Сохранить»/«Save» для
завершения.
Если
все операции
переводов/перемещений
успешно записаны
– вы получите
сообщение об
успешном
завершении.
Примечание
1: если,
в процессе заполнения,
вы
передумали
производить
действие –
нажмите
кнопку
«Отменить»/«Cancel» для
отмены.
Примечание
2: рекомендуется
придерживаться
описанного
выше порядка
заполнения переводов
(перемещений).
3.4.3 Просмотр
перемещений (переводов).
Для
просмотра
перемещений
– вызовите общий
отчёт...
3.5
Закладка
«Commissions»/«Комиссионные».
Данная
закладка
доступна
только для
пользователей
с высоким
уровнем доступа.
Открывается
нажатием
кнопки/закладки
«Commissions» /
«Комиссионные».
Данный
раздел
предназначен
для учёта
комиссионных
платежей и
платежей по
процентам на
банковском
счёте
компании.
Так
как
программа не
связана с
банковским счётом
компании –
все операции
небходимо
проводить
вручную и в
соответствии
с
банковскими
выписками.
Все
операции в
данном
разделе
производятся
только с
баковскими
кассами.
Доступны два
вида
операций –
платеж по
банковским
процентам и
комиссионные
платежи.
Доступны платежи
в любой
подключённой
валюте. Есть
возможность
как введение
новых
платежей за
текущий день,
так и
добавление
платежей в
прошедшие дни
(в историю).
Так же
существует
возможность
редактирования
уже
внесенных
платежей за
любой
промежуток
времени. Все
введенные платежи
можно
просмотреть
в отчёте по
комиссионым
платежам и в общем
отчёте.
Обратите
внимание: не
существует
возможности
отменить
и/или удалить
введенные
платежи/записи,
однако
возможно
отредактировать
уже имеющиеся
записи.
3.5.1 Добавление
нового
платежа.
1)
Нажмите
кнопку «New»/«Новый»
2)
Выберите
опцию/кнопку
«Record»/«Запись»
3)
Из
открывающегося
списка касс,
выберите нужную
4)
Выберите
нужную
валюту из
открувающегося
списка
подключенных
валют
5)
Выберите
производимый
тип записи («Commission»/«Комиссионные»
или «Percent paid»/«Платёж
процента»)
6)
Введите
сумму в поле
«Amount»/«Сумма»
(не может
быть «0»)
7)
Если
нужно
введите
описание в
поле «Description»/«Описание»
8)
Нажмите
кнопку «Input»/«Ввести»
для ввода записи
в
предварительный
список
записей
9)
Если вы
хотите
ввести ещё
одну/несколько
записей –
повторите
шаги описанные
в пунктах «3 à 8»
Если
вы закончили
список всех
записей – нажмите
кнопку «Save» /
«Запомнить».
Весь
список
введенных
вами записей
будет запомнен.
Все средства
по записям
будут
вычтены из указанных
баковских
касс. Все
записи можно просмотреть
в отчёте
записей
комиссионных
платежей
(данной
закладки) или
в общем
отчёте.
Если
вы
передумали
добавлять
записи – нажмите
кнопку «Cancel» /
«Отменить»
для отмены
всех
добавленых записей.
Содержание...
3.5.2
Редактирование
платежей.
1) Нажмите
кнопку «New»/«Новый»
2) Выберите
опцию/кнопку
«History»/«История»
3) Выберите
нужную дату,
где вы
собираетесь
зделать
изменения
или
дополнения
4) Нажмите
кнопку «View»/«Показать»
для
просмотра
существующих
записей
5) Если
записи были
сделаны на
выбранный
вами день –
ввсе записи
появятся в
списке справа,
если нет –
список
останется
пустым
6) Если
вы хотите
изменить
какую-либо
запись –
обзначте её в
списке и
нажмите
кнопку «Edit»/«Редактировать»
- данные
записи
станут доступными
для
изменения в
полях
редактирования
7) Произведите
изменения в редактируемой
записи и
нажмите
кнопку «Save» /
«Запомнить»
8) Если
вы хотите
добавить
новую запись
в список
существующих
записей –
нажмите
кнопку «Add»/«Добавить»
- откроются
поля для
добавления
записи
9) Введите
данные для
новой записи как
описано в
параграфе добавления
нового
платежа и
нажмите
кнопку «Input»/«Ввести»
для ввода
записи в
список записей
10) Если
вы хотите
добавить ещё
одну или
несколько
записей –
нажмите
кнопку «Next»/«Следующий»
и следуйте
инструкции добавления
нового платежа
Если
вы закончили редактирование/добавление
всех записей
– нажмите
кнопку «Save»/«Запомнить».
Нажмите
кнопку «Cancel» /
«Отменить»
для отмены
редактирования.
Весь
список
изменённых/добавленых
вами записей
будет
запомнен. Все
средства по
записям
будут
заменены/вычтены
из указанных
баковских
касс. Все
записи можно
просмотреть
в отчёте
записей
комиссионных
платежей
(данной
закладки) или
в общем
отчёте.
3.5.3 Просмотр комиссионных
платежей.
Для
просмотра
произведенных
(записанных платежей)
установите
интересующие
вас даты в
разделе
просмотра и
нажмите
кнопку «Показать»/«View».
Все
введенные
платежи
можно
просмотреть в
отчёте по комиссионым
платежам и в общем
отчёте.
3.6
Закладка
«Clean cheques»/«Обналичивание
чеков».
Данная
закладка
доступна
только для
пользователей
с высоким
уровнем
доступа. Открывается
нажатием
кнопки/закладки
«Clean cheques» / «Обналичивание
чеков».
Закладка
предназначена
для
проведения/записи
операций по
обналичиванию
чеков (только
чеков и
только в
шекелях).
Для
произведения
операций
доступны
кассы
«операционных»
и
«банковских»
типов.
Состоит
из двух
разделов:
раздел
записи
принятых
чеков и
раздел
платежей,
сделанных
вашей компанией
по
полученным
чекам. Могут
быть приняты
чеки, дата
платежа
которых
различна
(отсрочена
или
просрочена).
3.6.1
Получение
и запись чеков.
Для
получения
нового чека
(чеков):
1)
Нажмите
кнопку «New»/«Новый»,
расположенную
внизу слева
2)
Выберите
кассу, в
которую
поступит чек,
из открывающегося
списка касс
3)
Нажмите
кнопку «New cheque»/«Новый
чек» для
вызова и
заполнения данных
чека в окне
деталей чека.
4)
Поле «Calculate»/«Подсчёт»
позволяет
узнать/вычислить,
какую долю
комиссионных
вы хотите
получить с
данного чека.
Подсчитывается
по формуле: Сумма
Чека
делённая на 100
и умноженная
на Значение
Поля (0.1 по
умолчанию).
Результат
находится в
поле «Commission» / «Комиссионные».
Пример: если
сумма чека 1000
шек. и
значение поля
«0.1», то
комиссионные
составят 1
шек. (1000/100*0.1=1).
Значение
поля можно
изменять для
каждого чека
отдельно.
5)
Если вы
хотите взять
определённую
сумму
комиссионных,
без подсчёта
доли –
введите
требуемую
сумму в поле
«Commission»/«Комиссионные»
6)
Если вы
хотите взять
определённый
процент от
суммы чека за
отсроченный
платёж – введите
сумму
процнта в
поле «Tax for clean» / «Процент
за
обналичивание».
Подсчитывается
по формуле: Сумма
чека
умноженная
на процент,
делённая на
100(процентов),
делённая на 31
(дней в месяце)
и умноженная
на
количество
дней (Summa * Percent / 100 / 31 * Days).
Например:
если сумма
чека 1000 шек.,
значение
процента 5% и
количество
отсроченных
дней 10 (день
платежа
через 10 дней)
то сумма
процента
будет: 1000*5/100/31*10=16.10
7)
После
введения
суммы
комиссионных
и процента за
обналичивание,
сумма
возврата по данному
чеку указана
в поле «NIS Return»/«Шекелей
к возврату» а
сумма чека
указана в
поле «NIS get»/«Получить
шекелей».
Банковские
данные чека
указаны в
поле «Details»/«Детали».
8)
Если все
данные по
чеку верны –
нажмите кнопку
«Add cheque» /
«Добавить
чек» для
добавления
чека в список/таблицу
входящих
чеков.
9)
Если
нужно
добавить ещё
один/несколько
чеков –
повторите
шаги «3à8»
10)
Если
нужно
очистить
последнюю
запись – нажмите
кнопку «Clean IN» / «Очистить
вxодящий».
Если
вы заполнили
все входящие
чеки – переходите
к следующему
параграфу
процедуре оплаты
полученных
чеков. Содержание...
3.6.2 Оплата
полученных
чеков.
1)
Выберите
кассу из
открывающегося
списка касс
2)
Выберите
вид платежа
из
открывающегося
списка видов
платежей.
Доступные
опции платежей:
наличные (Cash), чек (Cheque),
вернувшийся
чек (Cheque return) и
банковский
перевод (Bank transfer).
3)
Если
выбран вид
платежа не
наличные –
откроется
окно данных
платежа
4)
После
заполнения
данных
платежа –
сумма
платежа из
окна данных
платежа
будет перенесена
в поле суммы
платежа
5)
Если
выбран вид
платежа
наличные –
заполните
поле суммы
платежа
6)
Если все
данные
платежа
верны –
нажмите кнопку
«Add»/«Добавить»
для
добавления
платежа в список/таблицу
исходящих
платежей
7)
Если
нужно
добавить ещё
один/несколько
выходящих
платежей –
повторите
шаги «1à6»
8)
Если
нужно
очистить
последнюю
запись – нажмите
кнопку «Clean OUT» /
«Очистить
выходящий».
Обратите
внимание:
программа не
проверяет
суммы
входящих
чеков и
обратных
платежей. Внимательно
проверяйте
соответсвие
введенных
входящих и
выходящих
сумм.
Перед
окончанием
операции вы
можете заполнить
данные
клиента,
вызвав окно
клиентов
нажатием
кнопки «Имя
клиента»/«Client Name».
Если
заполнены
все входящие
и выходящие
платежи –
нажмите
кнопку «Save»/«Запомнить».
По
окончании
записи
операции –
автоматически
откроется окно
квитанции.
На
любом этапе
заполнения
операции
обналичивания
чеков
нажмите
кнопку «Cancel»/«Отменить»
для отмены
всех
составляющих
операции.
Проверить
записанные
чеки для
обналичивания,
их состояние
и произвести
последующее
обслуживание
возможно
посредством
вызова окна
данных по обналичиванию
чеков –
нажатием
кнопки «Manage»/«Управление»,
расположенной
внизу справа
данной
закладки.
3.7
Закладка
«Cash»/«Кассы».
Данная
закладка
доступна
только для
пользователей
с высоким
уровнем
доступа. Открывается
нажатием
кнопки/закладки
«Cashes»/«Кассы».
Все
кассы
программы
распеделены
на четыре
группы/типа:
ü Операционные
кассы –
кассы,
позволяющие
проводить
все виды
операций
ü Банковские
кассы –
кассы,
позволяющие
проводить
все виды
операций на
банковском
счёте компании
(не имеет
прямого
подключения
к реальному банковскому
счёту)
ü Кассы
сбережений –
кассы, в
которых
можно хранить
любые виды
валют. Не
участвуют в
операциях
купли/продажи
валют и
обналичиванию
чеков.
ü Клиентская
карта –
кассы, в
которых
можно хранить
любые виды
валют. Не
участвуют в
операциях купли/продажи
валют и
обналичиванию
чеков.
3.7.1
Просмотр
подключенных
касс.
Для
просмотра
определённой
кассы
–выделите щелчком
мыши имя
кассы в
списке касс в
правой части
окна.
Каждая
касса может
иметь:
¨ Название
(имя) –
выбирается
пользователем
и может быть
изменено в
любое время.
Обязательное
поле.
¨ Тип
(операционный
вид) –
устанавливается
только при
создании
кассы и не
может быть изменено
впоследствии.
Обязательное
поле.
¨ Операционный
доступ
(рабочее
состояние) –
определяет
возможность
кассы
участвовать
в операциях.
С помощью
данной опции
можно «выключать»
кассу из
работы.
¨ Счёт
кассы
(банковский)
– данные
банковского
счёта кассы.
Необязательное
поле.
¨ Имя
клиента, к
которому
относится
данная касса.
Необязательное
поле.
¨ Описание
кассы
(дополнительная
информация).
Необязательное
поле.
Обратите
внимание: нет
возможности
удалять
кассы – можно
только
отключить
кассу (вывести
кассу из
работы). Содержание...
3.7.2 Добавление
банковского
счёта к кассе.
Для
добавления
банковского
счёта к
кассе:
1)
Обозначте
имя кассы в
списке касс
2)
Нажмите
кнопку «Edit»/«Редактировать»
3)
Вызовите окно
банковских
счетов
нажатием
кнопки «Account»/«Счёт»
4)
Заполните
окно
банковского
счёта или
выберите
счёт из
списка
5)
Для
завершения
нажмите
кнопку «Save»/«Запомнить»
3.7.2.1
Окно
банковских
счетов.
Состоит
из списка
баковских
счетов,
редактируемых
полей данных
счёта и управляющих
кнопок.
Для
добавления
нового
банковского
счёта –
нажмите
кнопку «Add»/ «Добавить»,
заполните
нужные поля и
зафиксируйте
данные
нажатием
кнопки «Apply»/«Применить».
Обратите
внимание:
есть три
обязательных
поля для
заполнения –
«Account»/«Номер
счёта», «Bank»/«Банк»,
и «Branch»/«Филиал».
Все
остальные
поля не
обязательны
для
заполнения.
Для
редактирования
банковского
счёта – нажмите
кнопку «Edit»/«Редактировать».
Внесите
изменения в
нужные поля и
зафиксируйте
данные
нажатием
кнопки «Apply»/«Применить».
Для
отмены
добавления
или
редактирования
– нажмите
кнопку «Cancel» /
«Отменить».